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股票型基金的分析指标

2014-11-11 17:02:00   来源: 会计网

导读:股票型基金的分析指标,反映基金经营业绩的指标。基金分红、已实现收益、净值增长率等。

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  股票型基金的分析指标

  1、反映基金经营业绩的指标。基金分红、已实现收益、净值增长率等

  基金分红:基金投资收益的派现,其大小受到基金分红政策、已实现收益、留存收益的影响,不能全面反映基金的实际表现。

  用已实现收益不能准确反映基金的经营成果。

  净值增长率:最主要的分析指标,最能全面反映基金的经营成果。相对准确

  2、股票型基金风险评价指标。净值增长率标准差、持股集中度、行业投资集中度等

  基金净值增长率的波动情况体现了基金业绩的稳定性情况。一般用标准差来衡量净值增长率的波动程度。

  一般来说,持股集中度较高的基金受重仓股、重仓行业影响较大,风险相对集中,业绩会有较大的波动。

  3、反映基金运作成本的指标。费用率越低,说明基金的运作成本越低,运作效率越高。

  基金运作费用包括基金管理费、托管费、销售服务费等项目,但不包括前端或后端申购费。

  国内管理费1.5%左右、托管费0.25%/年左右;国外一般来说费用率更高。

  4、反映基金操作策略的指标。

  基金周转率:衡量基金买卖股票活跃程度的指标,等于基金股票交易金额的一半与基金平均持有股票市值之比。 与同期基金业绩不具明显的相关性。 一般来说,低周转率的基金倾向于长期持有;高周转率的基金操作相对灵活,买卖股票比较频繁。

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